Платежное требование бланк. Если деньги на счетах плательщика есть и если их нет

Платежное требование
(образец заполнения)

Приложение 6
к Положению Банка России
от 19 июня 2012 г. N 383-П
"О правилах осуществления
перевода денежных средств"

——— 02.08.2011 ¦0401061¦ ____________________ ——————— ____________________ ——— Поступ. в банк плат. Оконч. срока акцепта Списано со сч. плат. 30.07.2011 ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N 100 ————— _________________ Дата Вид платежа ————————————————————————— Условие ¦С акцептом ¦Срок для ¦4 оплаты ¦ ¦акцепта ¦ ¦ ¦ ¦ ———+—————————————————+———+—— Сумма ¦Триста пятьдесят четыре тысячи рублей= прописью¦ ¦ ———+—————————————————————— ИНН 7702156223 ¦Сумма ¦354 000= ¦ ¦ +———+—————————- ¦Сч. N ¦40702810100110010318 Плательщик ЗАО "Зеленбург" ¦ ¦ ————————————-+———+ АКБ "Финкооперация" (ОАО) г. Москва ¦БИК ¦044535099 +———+ ¦Сч. N ¦30101810700000013099 Банк плательщика ¦ ¦ ————————————-+———+—————————- АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) г. Москва ¦БИК ¦044583267 +———+ ¦Сч. N ¦30101810400000000267 Банк получателя ¦ ¦ ————————————-+———+—————————- ИНН 7715011335 ¦Сч. N ¦40702810500000015313 ¦ ¦ +———+—————————- ¦Вид оп. ¦02 ¦Очер. плат.¦6 +———+ ¦ ¦ ¦Наз. пл.¦ +————+ +———+ ¦Рез. поле ¦ Получатель ОАО "Горзеленхоз" ¦Код ¦ ¦ ¦ ————————————-+———+——+————+——— Назначение платежа Оплата за отгруженную продукцию (саженцы сосны) согласно Договору поставки от 19.01.2012 N 5. Накладная на переданную продукцию от 30.07.2012 на сумму 354 000 руб. 00 коп. В том числе НДС (18%) 54 000 руб. 00 коп.

Образец заполнения платежного требования рб

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов 30.07.2012 ————————————————————————— Подписи Отметки банка получателя _________________________ М.П. _________________________ ——————————————————— N ч. ¦N плат. ¦ Дата ¦ Сумма ¦ Сумма ¦Подпись Дата помещения плат.¦ ордера ¦ плат. ¦частичного ¦ остатка ¦ в картотеку ¦ ¦ ордера ¦ платежа ¦ платежа ¦ ——+———+———+————+———-+——— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Отметки банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плательщика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Комментарии:

Платежное поручение является расчетным документом, содержащим требование кредитора (получателя средств) по основному договору к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через банк.

Платежные требования применяются при расчетах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, предусмотренных основным договором.

Расчеты посредством платежных требований могут осуществляться с предварительным акцептом и без акцепта плательщика.

Без акцепта плательщика расчеты платежными требованиями осуществляются в случаях:

1) установленных законодательством;

2) предусмотренных сторонами по основному договору при условии предоставления банку, обслуживающему плательщика, права на списание денежных средств со счета плательщика без его распоряжения.

Платежное требование составляется на бланке формы № 0401061.

В платежном требовании указываются:

• условие оплаты;
• срок для акцепта;
• дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов в случае, если эти документы были отосланы (вручены) им плательщику;
• наименование товара (выполненных работ, оказанных услуг), номер и дата договора, номера документов, подтверждающих поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), дата поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), способ поставки товара и другие реквизиты – в поле «Назначение платежа».

В платежном требовании, оплачиваемом с акцептом плательщика, в поле «Условие оплаты» получатель средств проставляет «с акцептом».

Срок для акцепта платежных требований определяется сторонами по основному договору. При этом срок для акцепта должен быть не менее пяти рабочих дней.

При оформлении платежного требования кредитор (получатель средств) по основному договору в поле «Срок для акцепта» указывает количество дней, установленных договором для акцепта платежного требования. При отсутствии такого указания сроком для акцепта считается пять рабочих дней.

На всех экземплярах принятых исполняющим банком платежных требований ответственный исполнитель банка в поле «Оконч. срока акцепта» проставляет дату, по наступлении которой истекает срок акцепта платежного требования. При исчислении даты в расчет принимаются рабочие дни. День поступления в банк платежного требования в расчет указанной даты не включается.

Последний экземпляр платежного требования используется для извещения плательщика о поступлении платежного требования. Указанный экземпляр расчетного документа передается плательщику для акцепта не позже следующего рабочего дня со дня поступления в банк платежного требования. Передача платежных требований плательщику осуществляется исполняющим банком в порядке, предусмотренном договором банковского счета.

Платежные требования помещаются исполняющим банком в картотеку расчетных документов, ожидающих акцепта для оплаты, до получения акцепта плательщика, отказа от акцепта (полного или частичного) либо истечения срока акцепта.

Плательщик в течение срока, установленного для акцепта, представляет в банк соответствующий документ об акцепте платежного требования либо отказе полностью или частично от его акцепта по основаниям, предусмотренным в основном договоре, в том числе в случае несоответствия применяемой формы расчетов заключенному договору, с обязательной ссылкой на пункт, номер, дату договора и указанием мотивов отказа.

Плательщик может предоставить исполняющему банку в договоре банковского счета право оплачивать платежные требования, предъявленные к его счету любыми или указанными плательщиком кредиторами (получателями средств), при неполучении от плательщика документа об акцепте или отказе от акцепта (полном или частичном) платежного требования в течение срока, установленного для акцепта.

Акцепт платежного требования либо отказ от акцепта (полный или частичный) оформляется заявлением об акцепте, отказе от акцепта по форме № 0401004.

При акцепте платежных требований заявление составляется в двух экземплярах, первый из которых заверяется подписями должностных лиц, имеющих право подписи расчетных документов, и оттиском печати плательщика.

При полном или частичном отказе от акцепта заявление составляется в трех экземплярах.

Платежное требование (форма 0401061, бланк)

Первый и второй экземпляры заявления заверяются подписями должностных лиц, имеющих право подписи расчетных документов, и оттиском печати плательщика.

Ответственный исполнитель банка, обслуживающий счет плательщика, проверяет правильность и полноту оформления клиентом заявления об акцепте, отказе от акцепта, наличие основания для отказа, ссылки на номер, дату, пункт договора, в котором это основание предусмотрено, а также соответствие номера и даты договора указанным в платежном требовании и проставляет на всех экземплярах заявления свою подпись и оттиск штампа банка с указанием даты. Последний экземпляр заявления об акцепте, отказе от акцепта возвращается плательщику в качестве расписки в получении заявления.

Акцептованное платежное требование не позже рабочего дня, следующего за днем приема заявления, списывается мемориальным ордером с внебалансового счета учета сумм расчетных документов, ожидающих акцепта для оплаты, и оплачивается со счета плательщика. Экземпляр заявления вместе с первым экземпляром платежного требования помещается в документы дня в качестве основания списания денежных средств со счета клиента.

При полном отказе от акцепта платежное требование списывается мемориальным ордером с внебалансового счета учета сумм расчетных документов, ожидающих акцепта для оплаты, и не позже рабочего дня, следующего за днем приема заявления, подлежит возврату в банк-эмитент вместе с экземпляром заявления для возврата получателю средств.

Экземпляр заявления вместе с копией платежного требования и мемориальным ордером помещается в документы дня в качестве основания списания суммы платежного требования с внебалансового счета учета сумм расчетных документов, ожидающих акцепта для оплаты, и возврата расчетного документа без оплаты.

При частичном отказе от акцепта платежное требование не позже рабочего дня, следующего за днем приема заявления, списывается в полной сумме мемориальным ордером с внебалансового счета учета сумм расчетных документов, ожидающих акцепта для оплаты, и оплачивается в сумме, акцептованной плательщиком. При этом сумма платежного требования, обозначенная цифрами, обводится и рядом с ней выводится новая сумма, подлежащая оплате. Произведенная запись заверяется подписью ответственного исполнителя банка.

Один экземпляр заявления вместе с первым экземпляром платежного требования помещается в документы дня в качестве основания списания денежных средств со счета клиента, другой экземпляр заявления не позже рабочего дня, следующего за днем приема заявления, направляется в банк-эмитент для передачи получателю средств.

При неполучении в установленный срок заявления об акцепте, отказе от акцепта, а также при отсутствии в договоре банковского счета определенных условий платежное требование на следующий рабочий день после истечения срока акцепта списывается мемориальным ордером с внебалансового счета учета сумм расчетных документов, ожидающих акцепта для оплаты, и возвращается в банк-эмитент с указанием на оборотной стороне первого экземпляра платежного требования причины возврата:
«Не получено согласие на акцепт».

Все возникающие между плательщиком и получателем средств разногласия разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.

В платежном требовании на безакцептное списание денежных средств со счетов плательщиков на основании законодательства в поле «Условие оплаты» получатель средств проставляет «без акцепта», а также делает ссылку на закон (с указанием его номера, даты принятия и соответствующей статьи), на основании которого осуществляется взыскание.

В платежном требовании на безакцептное списание денежных средств на основании договора в поле «Условие оплаты» получатель средств указывает «без акцепта», а также дату, номер основного договора и соответствующий его пункт, предусматривающий право безакцептного списания.

Безакцептное списание денежных средств со счета в случаях, предусмотренных основным договором, осуществляется банком при наличии в договоре банковского счета условия о безакцептном списании денежных средств либо на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета, содержащего соответствующее условие. Плательщик обязан предоставить в обслуживающий банк сведения о кредиторе (получателе средств), который имеет право выставлять платежные требования на списание денежных средств в безакцептном порядке, наименовании товаров, работ или услуг, за которые будут производиться платежи, а также об основном договоре (дата, номер и соответствующий пункт, предусматривающий право безакцептного списания).

Отсутствие условия о безакцептном списании денежных средств в договоре банковского счета либо дополнительного соглашения к договору банковского счета, а также отсутствие сведений о кредиторе (получателе средств) и иных вышеуказанных сведений является основанием для отказа банком в оплате платежного требования без акцепта. Данное платежное требование оплачивается в порядке предварительного акцепта со сроком для акцепта пять рабочих дней.

При приеме платежных требований на безакцептное списание денежных средств ответственный исполнитель исполняющего банка обязан проверить наличие ссылки на законодательный акт (основной договор), дающий право получателю средств на указанный порядок расчетов, его дату, номер, соответствующий пункт.

При отсутствии указания «без акцепта» платежные требования подлежат оплате плательщиком в порядке предварительного акцепта со сроком для акцепта пять рабочих дней.

Банки не рассматривают по существу возражений плательщиков по списанию денежных средств с их счетов в безакцептном порядке.

Платежное требование формируется при наличии финансовых обязательств у одной компании перед другой.

Данный документ оформляется для возмещения долгов через банк и является ультимативным заявлением кредитора должнику об уплате денежных средств.

Бланк платежного требования имеет форму 0401061 бумажного или электронного документа , который предназначается для оформления расчетов с иными субъектами.

Форма документа строго унифицированная, обязательна к применению. Составляется обычно 2 экземпляра: один передается в банк, другой - владельцу счета.

Сутью формы является предложение о переводе средств в счет погашения обязательств. Это одна из функций банковского расчетно-кассового обслуживания.

Платежное требование различаются в зависимости от характеристик и особенностей:

• с акцептом , в случае ожидания согласия от должника на проведение оплаты задолженности, в документе ставится пометка «с акцептом»;
• без акцепта, операция проводится в автоматическом режиме без информирования владельца счета.

Для безакцептного осуществления требования необходимо наличие соответствующих условий в подписанном соглашении между кредитным учреждением и клиентом.

После соблюдения всех формальностей поставщики товара вправе поставить надпись без акцепта, денежные средства будут автоматически списываться.

Оформление платежного требования без акцепта на практике требует больших временных затрат и встречается крайне редко.

Автоматический перевод средств возможен в следующих случаях:

Часто требование применяется в качестве исполнительного механизма судебной инстанции.

Подобный тип документа применяют судебные приставы, выигравшая судебное дело сторона.

Получив решение суда, заполнить платежное требование можно сразу в банке.

Чем отличается от поручения – сходства и отличия

Работники бухгалтерии иногда путают эти два понятия, но они различаются и по форме, и по своим функциям.

В отличие от поручения, средства по платежному требованию (безакцептному) со счета должника списываются без его согласия, владелец лишь уведомляется о совершенной операции.

На основании платежного поручения хозяйствующий субъект самостоятельно распоряжается денежными потоками , направив соответствующее указание кредитному учреждению.

В случае указания необходимости согласия с должника в требовании обозначается срок исполнения его получения. Не получив согласие в срок, документ возвращается без исполнения.

Как заполняется?

В начале заполнения в верхнем левом углу бланка прописывается название документа , далее фиксируется его номер и дата составления.

Затем фиксируются условия совершаемой операции: с согласием должника или без него. Если в графе «условие оплаты» прописывается с акцептом, то рядом обозначается срок для акцепта.

После первой строки требования заполняются следующие:

• вторая - сумма выплаты;
• третья - ИНН, название, организационно-правовая форма предприятия, второй столбец содержит информацию о сумме списания (в цифровом значении) и о расчетном счете плательщика;

Затем обозначаются сведения о кредитном учреждении плательщика, а также получателя: наименование, БИК, номер кор.счета.

Ниже прописывается ИНН , название и расчетный счет получателя, вид операции и очередность платежа.

В графе назначение платежа подробно описывается причина расчетов при помощи платежного требования.

Затем фиксируются дата отправления и получения документа, при необходимости еще и замечания, отметки.

В бумажном варианте проставляются подписи в соответствии с банковской карточкой и печать.

Электронный документ подписывается электронно-цифровой подписью.

Скачать бланк и образец заполнения в word

Так выглядит образец:

В какой срок обязан оплатить?

В требованиях срок для акцепта обозначается обеими сторонами при заключении взаимного соглашения, но этот срок не может быть меньше 5 рабочих дней. Дата поступления бланка в кредитное учреждение в расчет не берется. На всех экземплярах бланка фиксируется дата.

Если в платежном требовании «с акцептом» срок не зафиксирован, автоматически этот срок приравнивается к 5 дням.

Важные моменты

В обязанности банка входит принятие платежных требований вне зависимости от наличия финансовых активов на счете должника.

Если для исполнения обязательств денег достаточно, они списываются в полном объеме, указанном в требовании.

При отсутствии средств требование (инкассовое поручение) остается в картотеке банка и по мере поступления средств осуществляется погашение задолженности.

Плательщик до истечения периода времени, обозначенного для акцепта, представляет в финансовое учреждение соответствующую бумагу о своем согласии или о полном (частичном) отказе , в том числе в случае возникновения несоответствий используемого бланка расчетов по заключенному контракту, с обязательной сноской на пункт и реквизиты договора, указания мотивов отказа.

Когда присутствует частичный отказ от акцепта не позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления, оплачивается сумма, согласие на которую дал плательщиком.

Платежное требование (бланк)

Расчетный документ, платежное требование бланк с требованием кредитора, поставщика или другого получателя денежных средств об уплате долга путем перечислении суммы на его банковский счет.

Платежные требования

Применение платежного требования регулируется Положением Банка России № 383-П от 19.06.2012 «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» . Бланк платежного требования используется при расчетах за оказанные услуги, поставленные товары, выполненные работы и в других случаях, оговоренных в договоре. Данные платежные операции относятся к банковским операциям по инкассо.

Бланк платежного требования составляется по форме 0401061, введенной в Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93, класс «Унифицированная банковская документация», Постановлением Госстандарта России № 299 от 30.12.1993 .

Расчеты платежными требованиями

Расчеты платежными требованиями могут проводиться в безакцептном (бесспорном) порядке или с предварительным акцептом плательщика.

Акцепт есть согласие должника выполнить платежное требование путем перевода поставщику оговоренной договором суммы.

Акцептный порядок

При расчетах платежными требованиями с акцептом плательщика получатель платежа должен указывать в реквизитах:

• условие оплаты цифра «2» требуется получение акцепта плательщика;
• срок для акцепта количество рабочих дней для поступления ответа плательщика (пять рабочих дней, если договором между банком плательщика и плательщиком не определен более короткий срок).

Отказ в платежном требовании (полный или частичный) или его акцепт подтверждается надлежащими заявлениями.

Безакцептный порядок

В безакцептном порядке через банк можно взыскать задолженность по решению суда, по причинам, определенным законодательством или основным договором. Для безакцептного списания по основаниям, предусмотренным основным договором, плательщику необходимо указать в договоре с банком условие безакцептного списания денежных средств или заключить дополнительное соглашение об этой возможности. В банк передаются сведения о контрагентах, правомерных выставлять платежные требования на безакцептное списание денежных средств; данные об услугах и товарах, которые будут оплачиваться; номера, даты и пункты заключенных договоров.

Платежное требование: заполнение бланка при безакцептном порядке

В платежных требованиях при расчете в безакцептном порядке кредитор должен указывать в реквизитах:

• условия платежа цифра «1» — заранее данный акцепт плательщика.

При взыскании по основаниям, определенным законодательством, в этом же реквизите указываются наименование закона, его номер, дата и номер соответствующей статьи;

• «Назначение платежа» действующие тарифы, показания измерительных приборов, расчеты по ним относительно оплаты водоснабжения, тепло- и электроэнергии, телефонных, почтовых и иных услуг.

Законодательством также определено право на безакцептное списание излишне зачисленных денежных средств по договорам поставки, штрафов, сумм претензий (признанных должником), провозной платы и штрафов по транспортным обязательствам.

Форма платежного требования

Описание реквизитов бланка платежного требования приведено в Положении Банка России № 383-П от 19.06.2012 «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» .

Официальную форму платежного требования

Важно отметить, что поля без реквизитов заполнять не нужно. Не допускается вносить в платежную форму помарки, исправления корректирующей жидкостью, подчистки. Расчетные документы действительны к представлению в банк десять календарных дней со дня их выписки, не включая день выписки.

Платежное требование – это документ, составленный кредитором (получателем, поставщиком) в адрес должника (плательщика), содержащий требование о возвращении долга путем перечисления суммы на расчетный банковский счет. Положение №2-П о безналичных расчетах в РФ от 3.10.2002 года регламентирует использование платежных требований в качестве расчетных документов при поставках товара, выполнении работ или услуг и других условиях, прописанных по основному договору. Принятие платежных требований в качестве расчета представляет собой банковскую операцию по инкассо.

По стандартам, изложенным в Общероссийском классификаторе управленческой документации ОК 011-93, в классе «Унифицированная банковская документация», для составления платежного требования применяется форма 0401061. Приложение 12 Положения Банка России №2-П «О безналичных расчетах в РФ» от 3.10.2002 года описывает построчное заполнение данной формы. Бланк платежного требования необходимо заполнять по правилам, без ошибок, исправлений, помарок и подчисток, кроме того, он не должен содержать информации в полях с отсутствием реквизитов.

Образец заполнения платежного требования

Погашения долгов при помощи платежных требований могут происходить как с предварительным акцептом, так и безакцептно, в неоспоримом порядке. Под акцептом следует понимать согласие лица, имеющего задолженность, перечислить известную сумму на счет поставщика. Расчет платежными требованиями на акцептных условиях в документе обозначается пометкой «с акцептом» в графе «Условие оплаты». При этом в разделе «Срок для акцепта» ставится пометка о количестве рабочих дней, предусмотренных для ответа плательщику, этот срок обычно прописывается в договоре и составляет не менее пяти дней.

Безакцептное взыскание платежа производится согласно условиям, прописанным в основном договоре, либо на основании судебного решения в соответствии с нормами закона. Вариант проведения безакцептного списания сумм со счетов должен быть включен в договор между плательщиком и банком, либо оформлен дополнительным соглашением. Безакцептная схема расчетов базируется на предоставленных плательщиком сведениях о категориях товаров и услуг, оплачиваемых по требованиям и реквизитам договоров, содержащих пункты с условиями о списании, а также в соответствии со списками поставщиков, имеющих поручение на безакцептное погашение задолженностей. В этом случае при заполнении требования строка «Условие платежа» должна содержать пометку «без акцепта», а упоминание соответствующей законодательной нормы требует от кредитора дополнительного указания статьи закона и его реквизитов в той же графе.

Раздел «Назначение платежа» заполняется в соответствии с разновидностью услуги, за которую вносится плата. Например, задолженность по коммунальным услугам предполагает фиксацию данных по счетчикам и вычисление сумм к оплате по действующим тарифам. Оплата штрафов и провозной платы, списание излишних сумм по договорным отношениям, а также возмещение должником сумм по претензии по законам может производиться безакцептно.

Платежное требование после выписки необходимо предъявить в банк в течение 10 календарных дней (без учета дня оформления).

Платежное требование - это расчётный документ, содержащий требование кредитора (поставщика) к должнику (плательщику) об уплате определённой денежной суммы через банк.

Данные отношения регулирует Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации Центрального Банка РФ от 3 октября 2002 г. N 2-П, в котором говорится: «Платежные требования применяются при расчетах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, предусмотренных основным договором».

Расчеты посредством платежных требований могут осуществляться с предварительным получением согласия на списание денежных средств (акцептом) и без акцепта плательщика.

Без акцептные расчеты платежными требованиями с покупателями возможны при условии предоставления банку, обслуживающему плательщика (покупателя), права на списание денежных средств со счета плательщика без его распоряжения.

Платежное требование составляется на бланке формы № 0401061 , включенной в Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 (класс «Унифицированная банковская документация»).

Правила заполнения платежного требования

Номер платежного требования (N). Указывается номер платежного требования цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, платежные требования при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от «000».

Дата. Дата составления платежного требования. Указываются число, месяц, год – цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число – цифрами, месяц – прописью, год – цифрами (полностью).

Вид платежа. Заполняется после указаний Банка России.

Сумма прописью . Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово «рубль» («рублей», «рубля») не сокращается, копейки указываются цифрами, слово «копейка» («копейки», «копеек») также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле «Сумма» указываются сумма платежа и знак равенства «=».

Сумма. Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «–». Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства «=», при этом в поле «Сумма прописью» указывается сумма платежа в целых рублях.

Плательщик. Указывается присвоенный ИНН или КИО и наименование плательщика средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего плательщика, номер лицевого счета которого проставлен в поле «Сч. N» плательщика, и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется.

Номер счета плательщика (Сч. N). Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации.

Банк плательщика. Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле «БИК» банка плательщика Если плательщиком средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле «Плательщик», то наименование этой кредитной организации, филиала кредитной организации указывается повторно в поле «Банк плательщика».

Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика.

Номер счета банка плательщика (Сч. N). Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик – клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России.

Банк получателя. Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле «БИК» банка получателя Если получателем средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле «Получатель», то наименование этой кредитной организации, филиала кредитной организации указывается повторно в поле «Банк получателя» от 03.03.2003 N 1256-У).

Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со «Справочником БИК РФ».

Номер счета банка получателя (Сч. N). Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если получатель – клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России.

Получатель. Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование получателя средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего получателя, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Сч. N" получателя, и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется.

Номер счета получателя (Сч. N). Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если получателем является кредитная организация, филиал кредитной организации.

Вид операции (Вид оп.). Проставляется шифр (02) согласно правилам ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.

Назначение платежа кодовое (Наз. пл.).

Очередность платежа (Очер. плат.). Проставляется очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России.

Код. Не заполняется до указаний Банка России.

Резервное поле (Рез. поле). Не заполняется до указаний Банка России.

Назначение платежа. Указываются наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номер и дата договора, номер, дата и сумма товарных документов, способ отправления, дата отгрузки, номера транспортных документов, грузоотправитель и место отправления, грузополучатель и место назначения, налог (выделяется отдельной строкой или делается ссылка на то, что налог не уплачивается). В установленных случаях указываются показания измерительных приборов и действующих тарифов либо производится запись о расчетах на основании измерительных приборов и действующих тарифов.

Условие оплаты. Указывается, «без акцепта» или «с акцептом». При списании средств без акцепта плательщика делается ссылка на номер, дату принятия и статью закона или номер, дату и пункт договора, предусматривающего право безакцептного списания.

Срок для акцепта. Проставляется количество дней для акцепта, установленного договором, в случае, если платеж производится при условии акцепта платежного требования плательщиком. Если в платежном требовании, подлежащем акцепту плательщиком, срок для акцепта не указан, то сроком для акцепта следует считать 5 рабочих дней.

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов. Проставляется дата (по правилам, установленным для поля «Дата») отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов в случае, если эти документы были отосланы (вручены) получателем средств плательщику.

Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при полной оплате платежного требования.

Место для печати получателя (взыскателя) (М.П.). Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцу.

Подписи. Подписи получателя (взыскателя). Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно заявленным кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцам.

Отметки банка получателя. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при представлении платежного требования получателем в обслуживающий его банк.

Поступило в банк плательщика (Поступ. в банк плат.). Указывается дата поступления платежного требования в банк плательщика по правилам, установленным для поля «Дата».

Окончание срока акцепта (Оконч. срока акцепта). Указывается дата, по наступлении которой истекает срок акцепта платежного требования. Проставляется ответственным исполнителем банка плательщика на платежных требованиях, оплачиваемых с акцептом плательщика.

Дата помещения в картотеку. Указывается дата по правилам, установленным для поля «Дата», помещения платежного требования в картотеку не оплаченных в срок расчетных документов.

Номер частичного платежа (N ч. плат.). Проставляется порядковый номер частичного платежа, если по платежному требованию производилась частичная оплата.

Номер платежного ордера (N плат. ордера). Заполняется, если по платежному требованию производилась частичная оплата.

Дата платежного ордера (Дата плат. ордера). Дата платежного ордера в формате ДД.ММ.ГГГГ. Заполняется, если по платежному требованию производилась частичная оплата.

Сумма частичного платежа. Указывается сумма частичного платежа цифрами по правилам, установленным для поля «Сумма», если по платежному требованию производилась частичная оплата.

Сумма остатка платежа. Указывается сумма остатка платежа цифрами по платежному требованию по правилам, установленным для поля «Сумма», если по платежному требованию производилась частичная оплата. При последнем частичном платеже проставляется «0-00».

Подпись. Проставляется подпись ответственного исполнителя кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, которым производилась запись о частичном платеже.

Списано со счета плательщика (Списано со сч. плат.). Указывается дата списания денежных средств со счета плательщика по правилам, установленным для поля «Дата».

Заполнение платежного требования должно быть выполнено безукоризненно. Исправления, применение корректирующей жидкости, помарки и подчистки в бланке платежного требования не допускаются. Расчетные документы действительны к предъявлению в обслуживающий банк в течение 10 календарных дней, не считая дня их выписки.